本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／内外／その他資産
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投資信託説明書（目論見書） 2009年4月
こ 投資信託説明書 目論見書 前半部分 投資信託説 明書 交付目論見書 後半部分 投資信託説明書 請求目論 見書 す 取
取
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
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投資信託説明書（交付目論見書） 2009年4月
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つい 委託会社 金融商品 引法第 イ 条 規定 より有価証券届出書を 成 平1 年 年 月 19 日 関東財務局長 提出し り 成 平1 年 4 月 4 日 そ 届出 効 力 発生し ります 取
また 金融商品 引法第 ウ 条 規定 基 有価証券届出書 訂正届出書を 成 平1 年 年 月 年0 日及び 成 平1 年 4 月 ① 日 関東財務局長 提出し ります 取
取
平. こ 投資信託説明書 交付目論見書 金融商品 引法第 1年 条 規定 基 く目 論見書 うち 法第 1イ 条第 平 項 規定 基 投資家 ファンチを 得する際 あら また 時 交付を行う目論見書 す 取
取
年. 委託会社 投資信託説明書 請求目論見書 を作成し り 投資家 ら 請求 より交付いたします 投資家 投資信託説明書 請求目論見書 交付を 扱い販売会社 請求された場合 交付請求された旨を 自身 録し い
さい 載項目 つい 第 部 ファンチ情報 第４ ファンチ 詳細 情報 項目 を 参照 さい 取
取
4. 当ファンチ 主 チイゼ銀行 公表するマダリックス円指数 騰落率 価格 連動 するこ を目指すユーロ円建 債券 以 ユーロ円建 債券 いいます を投 資対象 します マダリックス円指数 落 組入れたユーロ円建 債券 発行 会社 倒産や財務状況 悪化等 影響 より 基準価額 落し 損失を被るこ あります した っ 投資元金 保証され いるも く 基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 こ あります 投資信託財産 生 た利益 及び損失 すべ 受益者 帰属します 取
取
問 い 合 わ せ 先：岡 ゚セッダマネグベンダ株式会社取 フ リ ー ダ イ ヤ ャ：01平0－04ェ－平14取
受 付 時 間：営業日 午前 9 時～午後 イ 時 半日営業日 正午ま 取 ビ ー ム ヒ ー グ：hャャp://www.為ペバモバ点-バ公.jp取
取
有価証券届出書 表紙 載項目 取
有価証券届出書提出日： 成平1年年月19日取
成平1年年月年0日 成平1年4月①日訂正届出取 発 行 者 ：岡 ゚セッダマネグベンダ株式会社取
代 表 者 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
本 店 所 在 場 所：東京都中央区 洲 丁目ェ番1号取 取
＜届出 対象 した募集＞取
募集 国投資信託受益証券 係るファンチ 称取 ＣＴＡマダリックスオープン取 募集 国投資信託受益証券 金額取
当初申込期間 成平1年4月①日 ら 成平1年4月平年日ま 取 イ00億円を上限 します 取
続申込期間 成平1年4月平4日 ら 成平平年ウ月平0日ま 取 イん000億円を上限 します 取
有価証券届出書 写し及び有価証券届出書 訂正届出書 写しを縦覧 供する場所 つ い 該当事項 ありません 取
される 投資家 皆様 あら 確認いた たい 要 事項 し
知らせするも す 取
申込 際 事項 次ヒーグ 続 ます よび本投資信託説
明書 交付目論見書 容をよく さい 取
取
取
取
■取当ファンチ 係るリスク つい 取
当ファンチ 主 チイゼ銀行 公表するマダリックス円指数 騰落率 価
格 連動するこ を目指すユーロ円建 債券 以 ユーロ円建 債券
いいます を投資対象 します マダリックス円指数 落 組入れ
たユーロ円建 債券 発行会社 倒産や財務状況 悪化等 影響 より 基
準価額 落し 損失を被るこ あります 取
取
した っ 投資家 皆様 投資元金 保証され いるも く 基
準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 こ あります 取
取
当ファンチ 基準価額 変動要因 し 主 価格変動リスク 信
用リスク 流動性リスク あります 取
取
※取詳しく 投資信託説明書 交付目論見書 投資リスク を 参照
さい
取
投資家 皆様 以 費用を 負担いた ます 取
申込時 直接 負担いた く費用 取
●取申込手数料取
[当初申込期間]取
申込金額 1 口当たり 1 円 申込口数を乗 得た額 4.平％ 税抜
4.0％ 以 販売会社 独自 定 る手数料率を乗 得た額 しま
す 取
[ 続申込期間]取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た
額 4.平％ 税抜 4.0％ 以 販売会社 独自 定 る手数料率を
乗 得た額 します 取
詳しく 販売会社もしく 申込手数料を 載した書面 確認
さい
換金時 直接 負担いた く費用 取
●取換金 解約 手数料取
当ファンチ 換金 解約 手数料 ありません 取
●取信託財産留保額取
1 口 つ 解約請求受付日 翌営業日 基準価額 0.年0％ 率を乗
得た額 します 取
投資信託 保有期間中 間接的 負担いた く費用 取
●取信託報酬取
当ファンチ 純資産総額 年 1.平0ウイ％ 税抜取1.1イ％ 率を乗 得
た額 します 取
●取監査費用取
当ファンチ 純資産総額 年 0.01平①％ 税抜 0.01平％ 率を乗
得た額 します 取
●取そ 他費用取
• 有価証券等 売買 係る売買委託手数料取
• 投資信託財産 関する租税取
• 信託事務 処理 要する諸費用取
• 海外 ける資産 保管等 要する費用取
• 受託会社 立暶えた立暶金 利息取
• 借入金 利息取
• ユーロ円建 債券 価格 るマダリックス円指数 インタッ
クス手数料取 等取
投資対象 あるユーロ円建 債券 価格 対し マダリックス円
指数 インタックス手数料 年率 0.ウ平％ り ユーロ円建
債券 価格 インタックス手数料を日々控除し 算出されま
す
そ 他費用 つ まし 運用状況等 より変動するも あり
事前 金額もしく そ 上限額また これら 計算方法を示すこ
ません
マダリックス円指数 チイゼ銀行 選定した各ＣＴＡ 運用
報酬 リスク管理費用等 合計 年率 平.①％ よび成功報酬を日々控
除し 算出されます 成功報酬 各ＣＴＡ 運用するファンチ 純資
産価額 ハインウォーターンマーク水準 純資産価額 最高値 を
超過した部分 平0％ ります 取
※取当ファンチ 係る手数料等 つ まし 運用状況等 より変動する
費用 あるこ ら 事前 合計金額もしく そ 上限額また これら
計算方法を示すこ ません 詳しく 投資信託説明書 交付
目論見書 手数料等及び税金 を 参照 さい 取
目取 取 取 取 次取 取
取
取 頁
ファンチ 基本情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第一部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 14 取
第 部取 ファンチ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ェ 取
第1取 ファンチ 状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ェ 1取 ファンチ 性格取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ェ 平取 投資方針取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平イ 年取 投資リスク取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年4 4取 手数料等及び税金取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年ウ イ取 運用状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 41
①取 手続等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4平 ウ取 管理及び運営 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4イ 取
第平取 財務ハイメイダ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ0 1取 借対照表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ0 平取 損益及び剰余金計算書取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ0 取
第年取 国投資信託受益証券事務 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ1 取
第4取 ファンチ 詳細情報 項目取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ年 取
取
＜添付＞取
投資信託約款取 用語解説取
取
ファンチ 称取
ＣＴＡマダリックスオープン取
商品分類取 追 型投信 外 そ 他資産取 取
ファンチ 目的取 投資信託財産 成長を目指し 運用を行います 取 取
投資対象取 マダリックス円指数 騰落率 価格 連動するこ を目指 す高格付 得時 い Ａ格以上を基本 します
ユーロ円建 債券を主要投資対象 します
投資リスク取 当ファンチ 主 チイゼ銀行 公表するマダリックス円 指数 騰落率 価格 連動するこ を目指すユーロ円建 債券 以 ユーロ円建 債券 いいます を投資対 象 します マダリックス円指数 落 組入れたユ ーロ円建 債券 発行会社 倒産や財務状況 悪化等 影 響 より 基準価額 落し 損失を被るこ あります した っ 投資元金 保証され いるも く 基 準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 こ あります 投資信託財産 生 た利益及び損失 す べ 受益者 帰属します
信託期間取 成 平1 年 4 月 平4 日 ら 成 平① 年 4 月 平年 日ま 取 取
信託報酬取 純資産総額 対し 年 1.平0ウイ％ 税抜取1.1イ％ 取 取
収益分配取 毎年 4 月 平年 日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 し 以 方針 基 収益分配を行います 取 取
• 分配対象収益 範 繰越分を含 た経費控除後 利子ン配当等収益 売買益 評価益を含 ます 等
全額 します 取 取
• 分配金額 委託会社 分配可能額 基準価額水準等 を 案 うえ決定します た し 分配可能額 少額 場合や基準価額水準 よっ 分配を行わ いこ
あります 取 取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ 概要 １ ＞取
ｃ取平取ｃ取
運用報告書取 毎年 4 月 平年 日 休業日 場合 翌営業日 決算終了後 期中 運用経過等を 載した運用報告書を交付します 取 取
基準価額 取 照会先取
委託会社また 販売会社 問い合わせ さい 取
また 原則 し 計算日 翌日付 日本経済新聞 略称 ＣＴＡマ し 1 万口当たり 掲載されます 取 取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ 概要 ＞取
１．主 し チイゼ銀行 公表するマダリックス円指数※ 騰落率 価格 連動 するこ を目指すユーロ円建 債券 投資し 当該インタックス 動 を概 捉えるこ を目標 運用を行います 取
取
※取 マダリックス円指数 チイゼ銀行 選定した上限9つ ＣＴＡ コモタ
゛ゾ゛ンダヤータ゛ンエン゚チトイギー ファンチ ドフォーマンスを 表す指数 す 取
取
ン取 当ファンチ 設定当初 組入れるユーロ円建 債券 チイゼ銀行 発行 するユーロ円建 債券を予定し います 取
チイゼ銀行エャープ 世界 も最大規模 総合金融機関 す 取取 世界各国 幅広い金融キービスを提供し います 取取
チイゼ銀行 格付 グ+ スタンダーチン゚ンチンプ゚ーゲ グバ1 ムータ
゛ーゲ す 平009年平月曒現在 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※1取 当初申込期間 当ファンチ 組入予定 ユーロ円建 債券 格付 け Ａ格曑満 った場合また 募集額 少額 場合等 設定を 中止するこ あります 取
※平取 投資対象 あるユーロ円建 債券 価格 対し マダリックス円指 数 インタックス手数料 年率0.ウ平％ り ユーロ円建 債 券 価格 インタックス手数料を日々控除し 算出されます 取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ 特色 １ ＞取
お申込金
投資 損益
お客様 受益者
ＣＴＡマ リ クス プン
分配金、償還金等
世界の先物市場、 プシ ン市場、外国為替市場
株価指数 債券 金利 為替 通貨 コモ
ロ円建 債券
マ リ クス円指数の騰落率 によ 価格が変動
マ リ クス円指数
銀行がリスク管理す 各ＣＴＡのファン
投資 損益
CTA パフ マンス 変動
運用指図
ｃ取ィ取ｃ取
．ユーロ円建 債券 組入比率 高位を保つこ を基本 します 取 取
３．資金動向 市況動向 投資信託財産 規模等 事情 よっ 上 よう 運用 い場合 あります 取
取
４．毎年 4 月 平年 日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 し 以 方針 基 収益分配を行います 取
取
ン取 分配対象収益 範 繰越分を含 た経費控除後 利子ン配当等収益 売買益 評価益を含 ます 等 全額 します 取
取
ン取 分配金額 委託会社 分配可能額 基準価額水準等を 案 うえ決定し ます た し 分配可能額 少額 場合や基準価額水準 よっ 分配 を行わ いこ あります 取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ 特色 ＞取
マダリックス円指数 つい 取
取マダリックス円指数 チイゼ銀行 選定した上限9つ ＣＴＡ コモタ゛ゾ
゛ンダヤータ゛ンエン゚チトイギー ファンチ ドフォーマンスを表す指数 す 取
取
マダリックス円指数 ャーャ取
チイゼ銀行 選定した上限9つ ＣＴＡ ファンチ 均等 投資した場合 ドフ ォーマンスを表すインタックス 円パース 公表されます 取
※取 9つ ＣＴＡ ファンチ チイゼ銀行 リスク管理するＣＴＡ ファンチ 中 ら 運用資産 運用実績等を 案し 選定し います 取
取
ＣＴＡ 平009年年月19日現在 取
゚ャゾ゛ス取 ノメイ゚ーウッチ取 吉デコンセプゼ取 グミンロック取 ィイギー取
リンクス取 ニポーウゟーノ取 ＱＣＭ取
ウ゛ンダン取
半年 一度 年月1イ日 9月1イ日 休業日 場合 翌営業日 各ＣＴＡ ファンチ へ 投資比率を均等 るよう リトメンスを行います 取
取
最大チローダウン 最高値 ら 落率 40％以上 したＣＴＡ ファンチ 翌々営業日より指数 算出対象 ら除外し ったＣＴＡ ファンチ ドフォ ーマンスを表します ＣＴＡ ファンチ 新た 追 行いません 取
※取 本インタックス 平00年年イ月9日 指数算出開始日 ら最大チローダウン 観測を開始するこ します 取
取
各ＣＴＡ 運用報酬 リスク管理費用等 合計 年率平.①％ よび成功報酬※を控 除し 日々算出されマダリックス円指数 値 映されます 取
※取 成功報酬 各ＣＴＡ 純資産価額 ハインウォーターンマーク水準 純資 産価額 最高値 を超過した部分 平0％ ります 成功報酬 各ＣＴＡ毎 算出されます マダリックス円指数 落し い も 控除される場 合 あります 設定日平009年4月平4日 純資産価額をハインウォーターン マーク水準 し 計算を開始します 取
取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ 特色 ３ ＞取
ｃ取6取ｃ取
ＣＴＡ コモタ゛ゾ゛ンダヤータ゛ンエン゚チトイギー
つい 取
取ＣＴＡ 記為公公為ビ務ャ止取ッメバビ務点普取グビュ務モ為メ 略 日本語訳 商品投資顧 問業者 こ す も も 商品先物 引を中心 し いました 現 在 商品市場 け く 債券ン 暶ン株式市場 多く 市場 収益 機会を追求し 引を行っ います 取
取
ＣＴＡ 特徴取 先物を中心 運用します 取
買い持ち も 売り持ち も可能 引所 上場され いる先物ンオ プクミン 暶を主 引対象 し 運用します 取
取
ダヤンチンフォロー戦略 市場 方向性 追随する戦略 を主 行います 取 ダヤンチンフォロー戦略 投資対象 る市場 方向性を らえ こ れ 追随するよう 投資を行う戦略 す 高度 コンヌポータンモタャを用 い 上昇ダヤンチ ら 買い持ち 落ダヤンチ ら 売り持ち 収益 を狙います ファンダベンタャゲ分析よりもゾクニィャ分析を 視します 取
多く 市場 収益機会を追求し 引 分散を ります 取
商品先物 え 金融先物 暶ン金利 や証券先物 株価指数ン債券 等 多く 市場 引を行います 取
取
注 上 容 一般的 例 あり 全 ＣＴＡ 該当するわけ ありません 取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ 特色 ４ ＞取
当ファンチ 主 チイゼ銀行 公表するマダリックス円指数 騰落率 価格 連動するこ を目指すユーロ円建 債券を投資対象 します マダリックス 円指数 落 組入れたユーロ円建 債券 発行会社 倒産や財務状況 悪化等 影響 より 基準価額 落し 損失を被るこ あります した っ 投 資元金 保証され いるも く 基準価額 落 より 損失を被り 投 資元金を割り込 こ あります 投資信託財産 生 た利益及び損失 すべ
受益者 帰属します
価格変動リスク 当ファンチ 投資するユーロ円建 債券 マダリックス円 指数 変動 よっ 価格 変動します 取取
マダリックス円指数 上限9つ ＣＴＡ 運用するファン チ ドフォーマンス ら構成されたインタックス あり イ ンタックスを構成する各ＣＴＡ ファンチ 純資産価額 変動 影響を受け 変動します した っ マダリック ス円指数 落 影響 よりユーロ円建 債券 価格 落するこ 当ファンチ 基準価額 落し 損失を被る 可能性 あります 取
信用リスク 有価証券 発行体 破綻や財務状況 悪化 よび有価証券 発行体 財務状況 関する外部評価 変化等 影響 よ り 投資した有価証券 価格 大 く 落するこ や 投資 資金 回収 能 る場合 あります こ よう 場合
当ファンチ 基準価額 落し 損失を被る可能性 あ ります 債券や短期金融商品を投資対象 します 元利 支払い 履行もしく 遅延 影響 当ファンチ 基準価 額 落し 損失を被る可能性 あります 取
流動性リスク 当ファンチ 投資するユーロ円建 債券 組債 あるこ ら 一 発行会社 発行した債券 組入比率 高位 る傾向 あります した っ 発行会社 信用リスク 顕 在化した場合 ユーロ円建 債券 売買 く る こ や価格 大幅 落するこ より 当ファンチ 得 申込 や換金申込 受付を中止するこ や 基準価額 落し 損失を被る可能性 あります 取
暶変動リスク 当ファンチ 実質的 外 建資産 投資します 暶 相場 変動 影響を受けるこ ります した っ
暶相場 変動 伴い 当ファンチ 基準価額 落し 損失 を被る可能性 あります 取
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ リスク １ ＞取
ｃ取8取ｃ取
マ ダ リ ッ ク ス 円 指 数 関するリスク
取 マダリックス円指数 上限9つ ＣＴＡ ファンチ ドフォーマンスを表すインタックス す ＣＴＡ 株 式 債券 通 コモタ゛ゾ゛等 先物やオプクミンを 主 引対象 し 運用します 一般的 ＣＴＡ ヤ トヤッグを け 先物 引等を行います した っ 先物 引等 ける比較的小さ 動 も 多額 損失を もたらす場合 あります よっ わ 先物等 価格 変動 マダリックス円指数 大 影響を える場合
あります
特 商品先物 晙気循環 経済発展ン人口ン資源開発ン 技術革新等 よる影響 天候等 よる豊ン 作 産出国
政治ン社会情勢 需給 そ 他複数 要因 よっ 大 く変動します また 流動性 足 政府 介入 各商品先物 上場市場 定 る値幅制限 より 利 価格 契約 清算を迫られる可能性 あり マダ リックス円指数 大 影響を える場合 あります また通 へ 投資 あたっ 暶相場 変動 株式ン 債券等 先物等へ 投資 あたっ 株式市場 変動 金利動向等 影響を受けるこ ります
取 選定し いる各ＣＴＡ ファンチ 最大チローダウン 4 ％以上 した時 翌々営業日よりインタック ス 算出対象 ら除外されます また ＣＴＡ チイゼ 銀行間 投資契約違 ＣＴＡ 破産等 発生した場合 も算出対象 ら除外されます 算出対象 ＣＴＡ ファ ンチ 数 減るこ よっ リスク 減効果 期待 く る場合 あります また全ファンチ 算出対 象 ら除外された場合 マダリックス円指数 公表 終 了 ります そ 他 可抗力事由 クスゾム 害 天 災 人災 武力紛 等を含 ます これ 限りません やマダリックス円指数 るバッグ 引を維持する こ 実行可能 い場合等 そ 他何ら 事情 マ ダリックス円指数 公表 終了するこ った場合 当ファンチ 繰上償還します
取 選定し いる各ＣＴＡ ファンチ 最大チローダウン 4 ％以上 した時 翌々営業日よりインタック ス 算出対象 ら除外されます 除外されるファンチ 翌営業日 ドフォーマンス等 より 最大チローダウ ン 4 ％を大 く上回り 当ファンチ 基準価額 落 し 損失を被る可能性 あります
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ リスク ＞取
そ 他 リスク 取 マダリックス円指数 大幅 落等 より ユーロ 円建 債券へ 投資金額 全額を損失する可能性 発生した場合 マダリックス円指数 公表 終了す るこ った場合 税制上 変更 発行体 破綻 や違法性 明ら った場合 マダリックス円指 数 るバッグ 困難 った場合等 そ 他何 ら 事情 ユーロ円建 債券 早期償還 った 場合 当ファンチ 繰上償還します
取 ＣＴＡ ファンチ よう 投資形態 対し 政府機 関 自主規制機関 よび 引所 多く 市場 緊 急時等 い 特別措置を るこ 認 られ り 法令や規制 強化等 より悪影響を受ける可能 性 あります 取
留意事項 取 年1回決算を行い 分配方針 基 い 収益分配を 行う予定 す 収益分配金 支払いを保証するも ありません 運用実績 応 分配対象収益 変動するた 収益分配金 減少する可能性や 収益分配を行わ い可能性 あります
取 引所 ける 引 停止 決済機能 停止 そ 他や を得 い事情 ある 解約請求 受付 を中止するこ や す 受付けた解約請求 受付 を 消すこ あります
取 チイゼ銀行 公表するマダリックス円指数 騰落率 価格 連動するこ を目指すユーロ円建 債券を 原則 し 高位 組入れ 運用を行います 主 し 一部解約へ 対応 た 資産 一部を短期金 融商品 投資するこ ユーロ円建 債券 売買価 格 評価価格 差 ユーロ円建 債券 価格
るインタックス手数料相当額 ユーロ円建 債券 価格 織り込まれ いる利息相当額 信託報酬そ 他諸費用を負担するこ 要因 より 当フ ァンチ 基準価額 騰落率 マダリックス円指数 騰落率 必 しも一致しません また当ファン チ 基準価額 マダリックス円指数 騰落率 連 動を保証するも ありません
ファンチ 基本情報取 ＜ファンチ リスク ３ ＞取
ｃ取ｇｆ取ｃ取
申込期間取 当初申込期間取
成 平1 年 4 月 ① 日 ら 成 平1 年 4 月 平年 日ま 取 続申込期間取
成 平1 年 4 月 平4 日 ら 成 平平 年 ウ 月 平0 日ま 取
申込受付日取 申込期間 ける販売会社 営業日 委託会社 休業日を除 ます 行うこ ます 取
申込 可日取 続申込期間 い 以 該当する日 得ン換金 申込 可日 し 得申込 受付を行いません 取
z ロンチン ニポームークまた フメンクフャダ 銀行 休業日取
z ターオッダ ユーロ決済クスゾム 休業日取
※ 得ン換金申込 可日 つ まし 販売会社また 委託会社 問い合わせ さい また 委託会社 ビ ームヒーグ も 掲載いたします 取
申込受付時間取 当初申込期間取
販売会社 営業時間 取 続申込期間取
原則 し 午後 年 時 金融商品 引所 半休日 場合 午前 11 時 ま し 販売会社所定 事務手続 完 了した場合 当日 受付 し 扱います こ 時間 を過 申込 翌営業日 得申込 可日を除 ます 扱い ります 取
受付 中止取 及び 消取
続申込期間 い 引所 ける 引 停止 決済機 能 停止 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 受付を中止するこ や す 受付けた 得申込 受 付を 消すこ あります 取
ファンチ 基本情報取 ＜ 申込手続 １ ＞取
申込単位取 1 万口以上 1 万口単位取 また 1 万円以上 1 円単位取
※取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込 単位 します 申込単位 販売会社 よっ 異 りま す 取
申込価額取 当初申込期間取 1 口当たり 1 円取 続申込期間取
得申込日 翌営業日 基準価額取 申込手数料取 当初申込期間取
申込金額 1 口当たり 1 円 申込口数を乗 得た額 4.平％ 税抜 4.0％ を上限 し 販売会社 定 る手数 料率を乗 得た額取
続申込期間取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数 を乗 得た額 4.平％ 税抜 4.0％ を上限 し 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額取
払込期日取 当初申込期間取
当初申込期間中 します 取 続申込期間取
得申込日 ら起算し ウ 営業日以 します 取
※取 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま します 取
ファンチ 基本情報取 ＜ 申込手続 ＞取
ｃ取ｇ平取ｃ取
換金受付日取 ファンチ 設定日以降 販売会社 営業日 委託会社 休業 日を除 ます 販売会社を通 換金 請求をする こ ます 取
換金 可日取 以 該当する日 得ン換金申込 可日 し 換 金申込 受付を行いません
z ロンチン ニポームークまた フメンクフャダ 銀行 休業日取
z ターオッダ ユーロ決済クスゾム 休業日取
※ 得ン換金申込 可日 つ まし 販売会社また 委託会社 問い合わせ さい また 委託会社 ビ ームヒーグ も 掲載いたします
換金受付時間取 原則 し 午後 年 時 金融商品 引所 半休日 場合 午 前 11 時 ま し 販売会社所定 事務手続 完了した 場合 当日 受付 し 扱います こ 時間を過
申込 翌営業日 換金申込 可日を除 ます 扱 い ります 取
受付 中止取 及び 消取
引所 ける 引 停止 決済機能 停止 そ 他や を 得 い事情 ある 解約請求 受付を中止するこ や す 受付けた解約請求 受付を 消すこ ありま す
解約単位取 販売会社 定 る単位取
※取 解約単位 販売会社 問い合わせ さい 取
解約価額取 解約請求受付日 翌営業日 基準価額 ら信託財産留保額 を控除した価額取
信託財産留保額取 解約請求受付日 翌営業日 基準価額 0.年0％取 解約手数料取 ありません 取
解約代金 取 支払開始日取
解約請求受付日 ら起算し 原則 し ウ 営業日目 ら 販売会社を通 支払いします 取
買 請求 取 扱い取
買 請求 よる換金を希望される受益者 得申込 を 扱った販売会社 問い合わせ さい 取
ファンチ 基本情報取 ＜ 換金手続 ＞取
受益者 申込 時 ら 換金 解約 時また 償還時ま 直接また 間接 負担し いた く主 費用ン税金 以 り す 取
詳しく 本文 各項目を 参照 さい 取
時取 期取 費用ン税金取 取 容取
取 取 取
申込時取 申込手数料取 申込金額 4.平％ 税抜 4.0％ 以 取 収益分配時取 所得税ン地方税取 普通分配金 対し 平0％ 注 取
成 平1 年ン 成 平平 年 特例措置 あります 解約手数料取 ありません 取
信託財産留保額取 1 口当たり 取
解約請求受付日 翌営業日 取 基準価額 0.年0％取
解約時取
所得税ン地方税取 解約差益 平0％ 注 取
成 平1 年ン 成 平平 年 特例措置 あります
直
取 接 取 取 担 取
償還時取 所得税 地方税取 償還差益 平0％ 注 取
成 平1 成 平平 特例措置 あ す
取 取 取
信 報酬取 純資産総額 対し取
1.平075％ 税抜取1.15％ 取 売買委 手数料取 組入 価証券等 売買 係 取
売買委 手数料取 監査費用取 純資産総額 対し取
0.01平6％ 税抜 0.01平％ 取
そ 他費用取
投資信 産 関す 租税 信 務 処 理 要す 諸費用 海外 け 資産 保 管等 要す 費用 会社 立替え 立 替金 利息 借入金 利息 ユ ロ 建 債券 価格 マ リックス 指数 イン ックス手数料 ユ ロ 建 債券 価格 対し 率 0.7平％ 等取
間
取 接 取 取 担 取
保有時取
※取マトリックス取 指数に る運営管理費 用等取
マトリックス 指数 各ＣＴＡの運用報酬 とリスク管理費用等の合計 率 平.6％ よび各ＣＴＡの成功報酬 ハインウァータ ーンマーク水準を超過した部分の 平0％ 控除されます 取
(注)取上 の収益分配時、解約時、償還時の税金及び内容に まし 、個人 益者に対するも の す 個人 益者に対する税金及び内容の詳細、法人 益者に対する税金及び内容に まし 、本文中の第 部 ファンチ情報 第 1 ファンチの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の 扱い を 覧 さい 、 成 平1 平 暻 平7 日現在の税法に基 くもの あり、税法の改正により変更される場合 あります 取
ファンチの基本情報取 ＜費用と税金＞取
ｃ取ｇィ取ｃ取
第一部 証券情報 取
取
1 ファンチの名称 取
ＣＴＡマダリックスアヴプン取
下 ファンド いいま 取 取
平 内国投資信託 益証券の形態等 取
追加型証券投資信託 振暶内国投資信託 益権 取
当初元本 ｇ口当たりｇ円 格付 得 いません 取 取
◆取 ファンド 益権 社債 株式等 振暶 関 る法 下 社振法 いい ま 規定 適用を け 益権 帰属 後述 (ｇｇ)［振暶機関 関 る事 項］ 載 振暶機関及び当該振暶機関 下位 口座管理機関 社振法第平条 規 定 る 口座管理機関 をいい 振暶機関を含 下 振暶機関等 いいま 振暶口座簿 載また 録されるこ より定まりま 下 振暶口 座簿 載また 録されるこ より定まる 益権を 振暶 益権 いいま 委託会社 ある岡 ゚セッダマヅグベンダ株式会社 や を得 い事情 等 ある場合を除 当該振暶 益権を表示 る 益証券を発行 ません
取
年 発行 売出 価額の総額 取 取
■取 当初申込期間取
イｆｆ億円を上限 ま 取 取
■取 継 申込期間取
イんｆｆｆ億円を上限 ま 取
4 発行 売出 価格 取 取
■取 当初申込期間取
ｇ口当たりｇ円 取 取
■取 継 申込期間取
ｇ口当たり 発行価格 得申込日 翌営業日 基準価額 ま 取 取
◆取 基準価額 ファンド 計算日 純資産総額を計算日 益権総口数 除 たｇ口当たり 純資産価額をいいま 基準価額 組入有価証券等 値動 等 より日々変動 ま 便宜上ｇ万口当たり 表示されるこ ありま 取 取
◆取 基準価額 毎営業日 委託会社 営業日をいいま 計算 販売会社又 委 託会社 問い合わせいた けれ い も 知らせ ま 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
5 申込手数料 取 取
■取 当初申込期間取
申込金額 ｇ口当たりｇ円 申込口数を乗 得た額 ィｄ平％ 税抜ィｄｆ％ を 上限 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 取
取
■取 継 申込期間取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た額
ィｄ平％ 税抜ィｄｆ％ を上限 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 取 取
◆取 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償還 金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等をも 得 申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場合 ありま
取 取
◆取 詳細 ま 販売会社又 委託会社 問い合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 取
6 申込単位 取
ｇ万口 上ｇ万口単位取 また ｇ万円 上ｇ円単位取 取
◆取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 ま また 申 込単位 販売会社 よ 異 りま 詳細 ま 販売会社又 委 託会社 問い合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 取
7 申込期間 取 取
■取 当初申込期間取
平成平ｇ年ィ暻6日 ら平成平ｇ年ィ暻平年日ま 取 取
■取 継 申込期間取
平成平ｇ年ィ暻平ィ日 ら平成平平年7暻平ｆ日ま 取 取
◆取 続申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出 るこ より更新 る予定 取
取
ｃ取ｇ6取ｃ取
8 申込 扱場所 取
申込 扱場所 い 委託会社 問い合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
◆取 販売会社 販売会社 外 金融商品 引業者 次契約を結ぶこ より 当該 金融商品 引業者 当該販売会社 ファンド 得申込 等を り次 こ あ りま 取
取
9 払込期日 取 取
■取 当初申込期間取
当初申込期間中 申込 金を販売会社 支払い下さい 取 取
■取 継 申込期間取
得申込日 ら起算 7営業日 内 申込 金を販売会社 支払い下さい 取 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま ま 取
取
◆取 各 得申込日 発行価額 総額 追加信託 行われる日 委託会社 ある岡
゚セッダマヅグベンダ株式会社 指定 る口座を経由 託会社 ある住 信託銀行株式会社 指定 るファンド口座 払い込まれま 取
取
◆取 詳細 ま 販売会社 問い合わせ下さい 取 取
10 払込 扱場所 取
得申込 を行 た販売会社 本・支店等 払込 扱いを行いま 取 取
◆取 詳細 ま 販売会社又 委託会社 問い合わせ下さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 取
11 振替機関に関する事項 取 株式会社取証券保管振暶機構取
取
1平 その他 取 取
■取 得申込 付日取
得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た 委託会社 休業日
を除 ま 行うこ ま 取
た 続申込期間 い 引所 ける 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 付を中 るこ や
付けた 得申込 付を 消 こ ありま 取 取
■取 得申込不可日取
続申込期間 い 下 該当 る日 得・換金申込不可日 得申込 付を行いません 取
ン取 ロンチン、ニポームークまた フメンクフャトの銀行の休業日取 ン取 ターゲット ユーロ決済クステヘ の休業日取
取
◆取 得・換金申込不可日 ま 販売会社又 委託会社 問い合わ せ下さい また 委託会社 ビヴムペヴグ も 掲載いた ま 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスタマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
■取 振替 益権に い 取
ファンド 益権 投資信託振暶制 下 振暶制 称 る場合 あり
ま ける振暶 益権 取
ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (ｇｇ)［振暶機関 関 る事項］ 載 振暶機関 振暶業 係る業務規程等 規則 た り扱わ れるも ま 取
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法 よび前述 (ｇｇ)［振暶機関 関 る事項］ 載 振暶機関 業務規程 そ 他 規則 た 支払われま
取
ファンド 益権 発生 消滅 移転を コンヌポヴタシスゾム 管理 ま 取 ファンド 設定 解約 償還等 コンヌポヴタシスゾム上 帳簿 振暶口座 簿 いいま へ 載・ 録 よ 行われま 益証券 発行され ません 取
取
■取 その他の 申込手 取
そ 他 申込手続 ま 第 部[ファンド情報]第ｇ[ファンド 状 況]6[手続等 概要]を 参照いた く 販売会社 問い合わせ下さい 取 取
■取 申込証拠金取 ありません 取 取
■取 日本以外の地域に ける発行取 ありません 取
ｃ取ｇ8取ｃ取
第 部 ファンチ情報 取
第 ファンチの状況 取
取
ファンチの性格 取
取
1 ファンチの目的及び基本的性格 取 取
■取 ファンチの目的取
ファンド マダリックス円指数 騰落率 価格 連動 るこ を目指 ユヴロ 円建 債券を主要投資対象 投資信託 産 成長を目指 運用を行いま 取
ファンド 信託法 平成ｇ8年法 第ｇｆ8号 適用を けま 取 取
■取 信託金の限度額取
委託会社 託会社 合意 うえ 金イんｆｆｆ億円を限 信託金を追加 るこ ま 委託会社 託会社 合意 うえ こ 限 額を変更 るこ
ま 取
■取 ファンチの商品分類取
ファンド 社団法人投資信託協会 定 る商品分類 い 追加型投信 内外 そ 他資産 分類されま 取
ファンド 商品分類 下 り 取 取
商品分類表 ファンド 該当 る商品分類を網掛け表示 いま 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国取 取 内
海取 取 外
内取 取 外
株取 取 式
債取 取 券
不動産投信
そ 他資産
資産複合
取
属性区分表 ファンド 該当 る属性区分を網掛け表示 いま
投資対象資産取 決算頻 取 投資対象地域取 為暶バッグ取 取
株式取 一般取 大型株取 中小型株取 取
債券取 取 一般取 取 公債取 取 社債取 取 そ 他債券取
クヤグッダ属性取 取 取 取 取
不動産投信取 取
そ 他資産取 取 取 取 取 取
資産複合取 取 取 取 取 取 資産配分固定型取 取 資産配分変更型取 取
取 年１回取 取 年 平 回取 取 年 ィ 回取 取 年 6 回取
隔暻 取 取
年 ｇ平 回取 毎暻 取 取
日々取 取 そ 他取
取 取 取
取
エロヴバャ取 日本を含 取 日本取
取 米取 取 欧州取 取
゚グ゚取 取
アセ゚ニ゚取 取
中 米取 取
゚フリィ取 取
中近東取 中東 取 取
゠マヴグンエ取
取 取 取 取 取 取 あり取
取 取 取 取
取 取 取 取 取
取
ファンド ユヴロ円建 債券を主要投資対象 るた 属性区分 けるファ ンド 投資対象資産 債券・そ 他債券 り 商品分類 ける投資対象資 産 収益 源泉 ある そ 他資産 分類・区分 異 りま 取
取
商品分類 よび属性区分 定義 ま 下 を 覧下さい 社団法人投資 信託協会 ビヴムペヴグ 景ャャミォｅｅユユユｄャ為uモ景務点ｄ為メｄベミｅ も 覧いた けま 取
社団法人投資信託協会 定 る 商品分類 関 る指針 基 くファンド 商品分類 よび属性区分 下 り 取
［商品分類表の定義］
単位型投信ン追加型投信の区分 取
ｇ 単位型投信…当初 募集された資金 一 単位 信託され そ 後 追加設定 一 行われ いファンドをいう 取
平 追加型投信…一 設定されたファンド あ もそ 後追加設定 行われ従来 信託 産 も 運用されるファンドをいう 取
投資対象地域による区分 取
ｇ 国内…目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 国 内 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
平 海外…目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 海 外 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
年 内外…目論見書又 投資信託約款 い 国内及び海外 資産 よる投資収益を実質的 源泉 る 載 あるも をいう 取
ｃ取平ｆ取ｃ取 投資対象資産による区分 取
ｇ 株式…目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 株 式を源泉 る 載 あるも をいう 取
平 債券…目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 債 券を源泉 る 載 あるも をいう 取
年 不動産投信 リヴダ …目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる主たる投資 収益 実質的 不動産投資信託 益証券及び不動産投資法人
投資証券を源泉 る 載 あるも をいう 取
ィ そ 他資産…目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質 的 上 ｇ ら 年 掲 る資産 外 資産を源泉 る 載 あ るも をいう そ 他資産 併 具体的 組入資産そ も 称 載も可 る 取
イ 資産複合…目論見書又 投資信託約款 い 上 ｇ ら(ィ) 掲 る資産 う 複 数 資産 よる投資収益を実質的 源泉 る 載 あるも をいう 取 独立した区分 取
ｇ ･･サ マヅヴ・マヅヴグベンダ・ファンド … ･･サ 等 運営 関 る規則 定 る ･･サ をいう 取
平 ･チサ マヅヴ・リギヴノ・ファンド … ･･サ 等 運営 関 る規則 定 る ･チサ をい う 取
年 Eッサ…投資信託及び投資法人 関 る法 施行 平成 ｇ平 年政 ィ8ｆ 号 第 ｇ平 条第 ｇ 号 及び第 平 号 規定 る証券投資信託をいう 取
補足分類 取
ｇ インタックス型…目論見書又 投資信託約款 い 各種指数 連動 る運用成果を目 指 載 あるも をいう 取
平 特 型…目論見書又 投資信託約款 い 投資者 対 注意を喚起 るこ 必要 思われる特 組 あるい 運用手法 載 あるも をいう ［属 性区分表 定義］ 特 型 小分類 い 条件付運用型 該当 る場 合 当該小分類を括弧書 付 るも それ 外 小分類 該当 る 場合 当該小分類を括弧書 付 るも る 取
［属性区分表の定義］
投資対象資産による属性区分 ｇ 株式取
一般・・・次 大型株 中小型株属性 あ まら い全 も をいう 取
大型株・・・目論見書又 投資信託約款 い 主 大型株 投資 る 載 あるも をいう 取
中小型株・・・目論見書又 投資信託約款 い 主 中小型株 投資 る 載 あるも をいう 取
平 債券取
一般・・・次 国債 社債 そ 他債券属性 あ まら い全 も をいう 取 公債・・・目論見書又 投資信託約款 い 日本国又 各国 政府 発行 る国債 地
方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債を含 下同 主 投 資 る 載 あるも をいう 取
社債・・・目論見書又 投資信託約款 い 企業等 発行 る社債 主 投資 る 載 あるも をいう 取
そ 他債券・・・目論見書又 投資信託約款 い 国債又 社債 外 債券 主 投資 る 載 あるも をいう 取
格付等クヤグッダ よる属性・・・目論見書又 投資信託約款 い 上 ら 発行体 よる区分 ほ 特 クヤグッダ 対
明確 載 あるも い 上 ら
掲 る区分 加え 高格付債 格付債 等を併 るこ も可 る 取
年 不動産投信・・・これ 上 詳細 分類 行わ いも る 取 ィ そ 他資産・・・組入れ いる資産を 載 るも る 取
イ 資産複合・・・ 下 小分類 該当 る場合 当該小分類を併 るこ る 取 資産配分固定型・・・目論見書又 投資信託約款 い 複数資産を投資対象 組
入比率 い 固定的 る 載 あるも をいう 組 合わせ いる資産を列挙 るも る 取
資産配分変更型・・・目論見書又 投資信託約款 い 複数資産を投資対象 組 入比率 い 機動的 変更を行 う 載 あるも も く 固定的 る 載 いも をいう 組 合わせ いる資産を列挙 るも る 取
決算頻度による属性区分 取
ｇ 年 ｇ 回・・・目論見書又 投資信託約款 い 年 ｇ 回決算 る 載 あるも を いう 取
平 年 平 回・・・目論見書又 投資信託約款 い 年 平 回決算 る 載 あるも を いう 取
年 年 ィ 回・・・目論見書又 投資信託約款 い 年 ィ 回決算 る 載 あるも を いう 取
ィ 年 6 回 隔暻 ・・・目論見書又 投資信託約款 い 年 6 回決算 る 載 あ るも をいう 取
イ 年 ｇ平 回 毎暻 ・・・目論見書又 投資信託約款 い 年 ｇ平 回 毎暻 決算 る 載 あるも をいう 取
6 日々・・・目論見書又 投資信託約款 い 日々決算 る 載 あるも をいう 取 7 そ 他・・・上 属性 あ まら い全 も をいう 取
取
投資対象地域による属性区分 複使用可能 取
ｇ エロヴバャ・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 世界 資産を源泉 る 載 あるも をいう 世界 資産 中 日本 を含 含ま い を明確 載 るも る 取 平 日本・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 日本 資産を
源泉 る 載 あるも をいう 取
年 米・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 米地域 資 産を源泉 る 載 あるも をいう 取
ィ 欧州・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 欧州地域 資 産を源泉 る 載 あるも をいう 取
イ ゚グ゚・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 日本を除く
゚グ゚地域 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
6 アセ゚ニ゚・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 アセ゚ ニ゚地域 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
7 中 米・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 中 米地域 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
8 ゚フリィ・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 ゚フリィ 地域 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
ｃ取平平取ｃ取
9 中近東 中東 ・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 中 近東地域 資産を源泉 る 載 あるも をいう 取
ｇｆ ゠マヴグンエ・・・目論見書又 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 ゠ マヴグンエ地域 新興成長国 地域 資産を源泉 る 載
あるも をいう 取 投資形態による属性区分 取
ｇ ファプリヴファンド・・・目論見書又 投資信託約款 い 親投資信託 ファンド・ アノ・ファンゲ 投資されるも を除く を投資対象
投資 るも をいう 取
平 ファンド・アノ・ファンゲ・・・ 投資信託等 運用 関 る規則 第 平 条 規定 るフ ァンド・アノ・ファンゲをいう 取
替バッグによる属性区分 取
ｇ 為暶バッグあり・・・目論見書又 投資信託約款 い 為暶 フャバッグ又 一部 資産 為暶 バッグを行う 載 あるも をいう 取
平 為暶バッグ ・・・目論見書又 投資信託約款 い 為暶 バッグを行 わ い 載 あるも 又 為暶 バッグを行う 載 いも をい う 取
インタックスファンチに ける対象インタックスによる属性区分 取 ｇ 日経 平平イ取
平 ッO度同デ取
年 そ 他 指数・・・上 指数 あ まら い全 も をいう 取 特 型 取
ｇ ノャ パ゚型…目論見書又 投資信託約款 い 派生商品をバッグ目的 外 用い 積極的 投資を行う も 各種指数・資産等へ 連動若 く 逆連動 一 定倍 連動若 く 逆連動を含 を目指 載 あるも をいう 取 平 条件付運用型…目論見書又 投資信託約款 い 組債へ 投資また そ 他特
組 を用いるこ より 目標 る投資成果 基準価額 償還価額 収益分配金等 や信託終了日等 明示的 指標等 値 より定 られる 一定 条件 よ 決定される 載 あるも をいう 取
年 ロンエ シミヴダ型 絶対収益追求型…目論見書又 投資信託約款 い 特定 市場 左右され くい収益 追求を目指 若 く ロンエ・シミヴダ戦略 より収益 追求を目指
載 あるも をいう 取
ィ そ 他型…目論見書又 投資信託約款 い 上 ら 掲 る属性 い れ も 該当 い特 組 あるい 運用手法 載 あるも をいう 取
取
平 ファンチの 組 取 取
■取 ファンチの関係法人とその役割取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
関係法人取 役割取
委託会社取 岡 ゚セットマネグベント株式会社取
投資信託契約 基 投資信託 産 運用指図 投資信託 産 計算 基準価額 計算 収益分配金 償還金及び解約金 支払い 投資信託説明書 交付目論見書 投資信託説明書 請求目論見書
よび運用報告書 作成・交付等を行いま 託会社取 信託銀行株式会社取
投資信託契約 基 投資信託 産 保管・管理・計算 委託会 社 指図 基 く投資信託 産 処分等を行いま 取
再信託 託会社取 日本トメステ゛ンサービス信託銀行株式会社取
託会社 再信託契約 基 所定 事務を行いま 販売会社取
取 取 取 取
委託会社 間 締結 た 投資信託 益権 扱い等 関 る契 約 基 益権 募集 扱い 投資信託説明書 交付目論 見書 投資信託説明書 請求目論見書 及び運用報告書 交付 扱い 解約請求 付 買 請求 付・実行 収益分配金 償還 金及び解約金 支払事務等を行いま
取 取
投資信託受益権の 扱い等に関す 契約 投資信託契約
＜ファンチ＞
ＣＴＡマトリックスオープン
＜委託会社＞
岡 ゚セットマネグベント株式会社
＜ 託会社＞ 信託銀行株式会社
＜再信託 託会社＞ 日本トメステ゛ンサービス
信託銀行株式会社
＜販売会社＞
ｃ取平ィ取ｃ取
■取 委託会社の概況取 取
◆取 資本金 成平1 平暻平7日現在 取 ｇｆ億円取
取
◆取 委託会社の沿革取
昭和 年9 年 ｇｆ 暻取6取日取 日本投信委託株式会社 設立取
昭和 6平 年取6取暻 平7 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ィ 億 イんｆｆｆ 万円 平成取平取年取6取暻 年ｆ 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｇｆ 億円 取
平成 平ｆ 年取ィ取暻取ｇ取日取 岡 投資顧問株式会社 合併 商号を 岡 ゚セッ ダマヅグベンダ株式会社 変更取
取
◆取 大株主の状況 成平1 平暻平7日現在 取
取 取 称取 住取 取 所取 持株数取 持株比率取
岡 興業株式会社取
株式会社岡 証券エャヴプ取
株式会社りそ 銀行取
菱 ＦＪ信託銀行株式会社取
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行取
東京都中央区日本橋小網 9 番9 号取 東京都中央区日本橋 ｇ 目ｇ7 番6 号取 大阪市中央区備後 平 目平番ｇ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目ィ 番イ号 東京都千 区丸 内 ｇ 目年 番年号
平イ年んィｆｆ 株取 ｇ6年ん平イｆ 株取 ィｇんｇイｆ 株取 ィｇんｇイｆ 株取 ィｇんｇィ9 株取
年ｆｄ7ｇ％ ｇ9ｄ78％ ィｄ99％ ィｄ99％ ィｄ99％
取
投資方針 取 取
1 投資方針 取 取
■取 基本方針取
ファンド 投資信託 産 成長を目指 運用を行いま 取
■取 運用方法取 取
取 投資対象取
高格付 得時 い Ａ格 上を基本 ま ユヴロ円建 債券を主 要投資対象 ま
取
取 投資態 取 取
イ．主 ドイゼ銀行 公表 るマダリックス円指数※ 騰落率 価格 連動 るこ を目指 ユヴロ円建 債券 下 ユヴロ円建 債券 いいま 投資 当該指数 動 を概 捉えるこ を目標 運用を行いま 取 取
※取 マダリックス円指数 ドイゼ銀行 選定 た上限 9 ＣＴＡ コモ タ゛ゾ゛・ダヤヴタ゛ンエ・゚ドバイギヴ ファンド パフォヴマン スを表 指数 取
取
ロ．ユヴロ円建 債券 組入比率 高位を保 こ を基本 ま 取 取
ハ．資金動向 市況動向 投資信託 産 規模等 事情 よ 上 よう 運用 い場合 ありま 取
取
ｃ取平6取ｃ取
平 投資対象 取 取
■取 投資の対象とする資産の種類取
ファンド い 投資 対象 る資産 種類 次 掲 るも ま 取 取
取 次 掲 る特定資産 特定資産 投資信託及び投資法人 関 る法 第平 条第ｇ項 定 るも をいいま 下同 取
イ．有価証券取
ロ．タリバゾ゛ノ 引 係る権利 金融商品 引法第平条第平ｆ項 規定 るも を いい 先物 引等 スワップ 引 よび金利先渡 引 定 るも 限りま
取 ハ．金銭債権取 ニ．約束手形取 取
取 次 掲 る特定資産 外 資産取 イ．為暶手形取
取
■取 運用の指 範 取 取
取 有価証券取
委託会社 信託金を 主 次 有価証券 金融商品 引法第平条第平項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を除 ま 投資 るこ を指図 ま 取
イ．株券また 新株引 権証書取 ロ．国債証券取
ハ．地方債証券取
ニ．特別 法 より法人 発行 る債券取
ビ．社債券 新株引 権証券 社債券 一体 た新株引 権付社債券 下 分離型新株引 権付社債券 いいま 新株引 権証券を除 ま 取 バ．資産 流動 関 る法 規定 る特定社債券 金融商品 引法第平条第ｇ
項第ィ号 定 るも をいいま 取
ダ．特別 法 より設立された法人 発行 る出資証券 金融商品 引法第平 条第ｇ項第6号 定 るも をいいま 取
ス．協同組織金融機関 優先出資 関 る法 規定 る優先出資証券 金融商 品 引法第平条第ｇ項第7号 定 るも をいいま 取
リ．資産 流動 関 る法 規定 る優先出資証券又 新優先出資引 権を 表示 る証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第8号 定 るも をいいま 取 ツ．コマヴシホャ・ペヴパヴ取
ャ．新株引 権証券 分離型新株引 権付社債券 新株引 権証券を含 ま 下同 よび新株予約権証券取
リ．外国また 外国 者 発行 る証券また 証書 イｄ らャｄま 証券ま た 証書 性質を有 るも 取
ワ．投資信託また 外国投資信託 益証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇｆ号 定 るも をいい 振暶 益権を含 ま 取
ィ．投資証券も く 投資法人債券また 外国投資証券 金融商品 引法第平条第 ｇ項第ｇｇ号 定 るも をいいま 取
ム．外国 付債権信託 益証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇ8号 定 るも をいいま 取
タ．アプシミンを表示 る証券また 証書 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇ9号 定 るも をいい 有価証券 係るも 限りま 取
ヤ．預託証書 金融商品 引法第平条第ｇ項第平ｆ号 定 るも をいいま 取 ソ．外国法人 発行 る譲渡性預金証書取
ゼ．指定金銭信託 益証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇィ号 定 る 益証 券発行信託 益証券 限りま 取
ヅ． 付債権信託 益権 あ 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇィ号 定 る 益 証券発行信託 益証券 表示される も 取
ヂ．外国 者 対 る権利 ヅｄ 有価証券 性質を有 るも 取 取
取 金融商品取
委託会社 信託金を 上 有価証券 ほ 下 金融商品 金融商品 引法第平条第平項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を含 ま より運用 るこ を指図 るこ ま 取
イ．預金取
ロ．指定金銭信託 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇィ号 規定 る 益証券発行信 託を除 ま 取
ハ．コヴャ・ロヴン取
ニ．手形割引市場 い 売買される手形取
ビ． 付債権信託 益権 あ 金融商品 引法第平条第平項第ｇ号 定 るも 取 バ．外国 者 対 る権利 ビｄ 権利 性質を有 るも 取
取
取 特別 場合 運用指図取
ファンド 設定 解約 償還 よび投資環境 変動等へ 対応等 委託会社 運用上必要 認 る 委託会社 信託金を 上 金融商品 より 運用 るこ 指図 ま 取
取
